2022年8月19日，華商基金、中加基金、農(nóng)銀匯理基金、太平基金、興業(yè)基金等多家公募管理人發(fā)布旗下產(chǎn)品分紅公告。從產(chǎn)品類型看，計(jì)劃分紅的產(chǎn)品均為債券型基金。華商鴻源三個月定開純債債券(014076)本次分紅為2022年度第一次分紅，本次分紅方案為0.08元/10份基金份額，截至2022年8月16日(基準(zhǔn)日)，該基金可供分配利潤為5435.93萬元。

現(xiàn)金紅利發(fā)放日同樣為2022年8月24日。

中加基金表示，中加1-5年政金債指數(shù)(014442)計(jì)劃開展2022年度第1次分紅，本次分紅方案為0.1元/10份基金份額，截至2022年8月11日(基準(zhǔn)日)，可供分配利潤為780.51萬元。金紅利發(fā)放日為2022年8月23日。

農(nóng)銀豐澤定開債券(007496)本次分紅方案為0.473元/10份基金份額，截至2022年8月11日(基準(zhǔn)日)基金可供分配利潤為4.74億元。現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年8月23日。本次分紅為2022年度的第2次分紅。

太平基金旗下太平恒興純債(014055)計(jì)劃進(jìn)行2022年度的第3次分紅，本次分紅方案為0.07元/10份基金份額，截至2022年8月11日(基準(zhǔn)日)基金可供分配利潤為2128.66萬元。現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年8月23日。

興業(yè)中債1-3政策性金融債(002659)同樣計(jì)劃進(jìn)行2022年度的第3次分紅，關(guān)于本次下屬分級基金分紅方案，A類和C類基金份額均為0.1元/10份基金份額，截至2022年8月12日(基準(zhǔn)日)，A類和C類基金份額可供分配利潤分別為1.34億元、36.72萬元?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年8月24日。

關(guān)鍵詞 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 債券型基金 華商基金 中加基金 農(nóng)銀匯理基金 太平基金